2026.04.06 주식시황 예상

증시 테마 분석

4월 6일(월) 아침 수급이 몰릴
테마 TOP 5 — 대장주 3선과 근거

2026년 4월 5일 기준: 4.03(금) 종가 / 주간 테마시황 수원, 경기도

분석 기준 2026.04.03 종가

WTI 유가 (4/3) $111.54 +11.4%

4/6 핵심 이벤트 트럼프 유예 만료 / 미-이란 협상

3월 반도체 수출 +151% YoY 역대 최대

신재생에너지 추경 1.1조원 확대 확정

수급 집중 예상 테마 TOP 5

1

태양광 / 풍력에너지 (신재생에너지) 수급 최강

대장주 3선

SK이터닉스

4/3 +24.00%

태양광·풍력 복합

HD현대에너지솔루션

4/3 +30.00%

태양광 대형주

씨에스윈드

4/3 +18.49%

풍력타워 국내 1위

수급 집중 근거

• 이재명 대통령 추경 시정연설 — 신재생에너지 융자·보조 재정 1.1조원 확대 확정
• 햇빛소득마을 150개 → 700개소 확대, 구체 실행 계획 발표
• WTI $111 고유가 지속 → 재생에너지 경제성 극대화 효과
• 방음벽 태양광 허용·액화수소 충전시설 규제완화 동반 발표
• 4/1, 4/3 연속 강세 확인 → 추세 지속성 높음
• 종전·확전 어느 시나리오에서도 정책 수혜 유지

2

광통신 (광케이블 / 광섬유 / 실리콘 포토닉스) 수급 최강

대장주 3선

대한광통신

4/3 +25.89%

광케이블 대장주

한국첨단소재

4/3 +30.00%

ETRI 기술이전 계약

머큐리

4/3 +17.76%

광통신 부품

수급 집중 근거

• 엔비디아 → 마벨 20억 달러 투자 + 실리콘 포토닉스 협력 공식화 (3.31)
• 엔비디아의 루멘텀·코히어런트·마벨까지 포토닉스 3연속 투자 발표
• 한국첨단소재, ETRI와 200Gbps 실리콘 인터포저 기술이전 계약 (4/3)
• 루멘텀 홀딩스 美 장 +8.14% 강세 → 국내 모멘텀 이어받음
• AI 데이터센터 인프라 확대는 지정학과 무관한 구조적 트렌드
• 4/1 테마 +20%, 4/3 +7.93% — 2일 연속 강세 확인

3

방위산업 / 전쟁 및 테러 수급 강

대장주 3선

한화에어로스페이스

4/2 +6.30%

국내 방산 대장주

LIG넥스원

4/3 +9.69%

유도무기 국내 1위

현대로템

4/2 +6.73%

K2전차·방산

수급 집중 근거

• 트럼프 NATO 탈퇴 위협 → 유럽 자주국방 수요 폭발, 한국 방산 반사 수혜
• 美 내년 국방예산 1.5조 달러 + 추가 2000억 달러 요청 예정
• 걸프 산유국들 이란 보복 대비 무기 수요 급증
• FT "중동 분쟁이 방산기업 수주잔고를 사상 최대로 이끌 것" 보도
• 종전 시에도 글로벌 방산 지출은 구조적 증가 지속 확실시
• 4/3 테마 +4.95% — 유가 폭등 속 재차 부각

4

조선 / LNG (액화천연가스) 수급 강

대장주 3선

HD현대중공업

4/3 +9.23%

LNG선 국내 1위

HD한국조선해양

4/3 +6.99%

조선 지주사

한화오션

4/3 +7.29%

LNG·방산함정

수급 집중 근거

• HD현대그룹, 4/3 LPG운반선 등 12척 1.2조원 수주 공시
• 전쟁 이후 각국 LNG 투자 가속화 — 다올투자증권 분석 보고서
• 중동 외 LNG 프로젝트 증가 + 노후선 해체 사이클 겹침
• 한-인도네시아 정상회담, 조선 협력 강화 양해각서 체결
• 한-프랑스 정상회담 원전 협력 → 원자력 선박·설비 수요
• 조선기자재 동반 상승 흐름 (4/3 +5.94%)

5

반도체 대표주 / HBM (고대역폭메모리) 이벤트 바이너리

대장주 3선

SK하이닉스

4/3 +5.54%

HBM 세계 1위

삼성전자

4/3 +4.37%

메모리·파운드리

한미반도체

4/1 강세 확인

HBM 본딩 장비

수급 집중 근거

• 3월 반도체 수출 역대 최대 — 328억 달러, +151% YoY (처음 300억 돌파)
• KB증권: SK하이닉스 2Q 고객사 주문강도 1Q 대비 뚜렷한 증가세
• 메리츠증권: 삼성전자 1Q26 영업이익 53.9조원 전망 (분기 최대 경신 예상)
• 4/6 미-이란 협상 타결 시 → 최대 수혜 섹터 (4/1처럼 +11% 급등 가능)
• 터보퀀트 쇼크 선반영 완료 → 낙폭 과대 구간
• 필라델피아 반도체지수 4/3 +0.40% — 하락세 일단락 신호

⚡

4월 6일 핵심 바이너리 이벤트
트럼프의 이란 공격 10일 유예가 4월 6일 만료. 미·이란 오만 직접 협상 동시 예정.
협상 진전 시 → 반도체·건설·항공 급등 / 결렬·확전 시 → 에너지·해운·방산·조선 강세.
테마 1~4는 양방향 수혜 가능, 테마 5(반도체)는 협상 긍정 결과 시 단기 최대 수익 기회.

시나리오별 수혜 요약

✔ 협상 진전·종전 시나리오

반도체(SK하이닉스, 삼성전자) 급등 주도. 건설·항공·소비재 동반 상승. 테마 1~2는 정책 수혜로 함께 강세 유지 가능.

✖ 결렬·재공습 시나리오

에너지(태양광), 조선·LNG, 방위산업 추가 강세. 반도체는 단기 하락 압력. 테마 1~4가 방어형 수혜.

거시 배경 핵심 요약

• 트럼프는 4월 6일까지 이란 에너지 발전소 공격을 10일 연장 발표. 이 시한이 월요일 장 내내 변수로 작동.
• 오만 무스카트에서 미-이란 직접 협상이 예정돼 있으나 이란은 공식 협상 부인, 이란 군부는 "결사 항전" 의지 표명.
• WTI 유가 4/3 하루에만 +11.4% 급등, $111.54 마감 — 에너지 안보 수요 폭발적으로 확대.
• 이재명 대통령 추경 시정연설에서 신재생에너지·복지·SOC 추경 구체화 — 정책 모멘텀 지속.
• 3월 수출 반도체 +151% YoY 역대 최대 — 펀더멘털은 견조, 지정학 해소 시 밸류에이션 재평가 기대.

투자 주의사항
본 분석은 공개된 테마시황 데이터와 뉴스 검색을 기반으로 한 참고 정보입니다. 실제 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 주식 투자에는 원금 손실 위험이 있습니다. 본 내용은 투자 권유가 아닙니다.